| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 477.00 | 27 695.00 | 128 782.00 | 156 477.00 |
CF Disponibilités | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 888.00 | | 601 888.00 | 601 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 365.00 | 27 695.00 | 730 670.00 | 758 365.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 010.00 | 73 310.00 | | 67 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 275.00 | 183 275.00 | | 183 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 872.00 | 346 263.00 | | 367 872.00 |
DG Autres réserves | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
DH Report à nouveau | | 5 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 309.00 | 16 182.00 | | -9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 695 639.00 | 711 248.00 | | 695 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 263.00 | 3 701.00 | | 5 263.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 70.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 031.00 | 36 286.00 | | 35 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 670.00 | 747 535.00 | | 730 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 243.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 033.00 | 894 413.00 | | 689 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 343.00 | 878 231.00 | | 698 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 310.00 | 16 182.00 | | -9 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 434.00 | | 44.00 | 156 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 848.00 | | 44.00 | 128 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 240.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | | 24.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | | 24.00 | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 773.00 | 25 773.00 | 73 310.00 | 25 773.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |