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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 526.00 | 27 640.00 | 128 885.00 | 156 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
CF Disponibilités | 433 924.00 | | 433 924.00 | 433 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 199.00 | | 586 199.00 | 586 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 726.00 | 27 640.00 | 715 085.00 | 742 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 340.00 | 67 010.00 | | 68 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 275.00 | 183 275.00 | | 183 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 872.00 | 367 872.00 | | 367 872.00 |
DG Autres réserves | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
DH Report à nouveau | -9 309.00 | | | -9 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 525.00 | -9 309.00 | | -2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 694 443.00 | 695 639.00 | | 694 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 28 640.00 | | 18 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 5 263.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 554.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 641.00 | 35 031.00 | | 20 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 085.00 | 730 670.00 | | 715 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 80.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 300.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 523.00 | 689 033.00 | | 811 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 048.00 | 698 343.00 | | 814 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 525.00 | -9 310.00 | | -2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 478.00 | | 49.00 | 156 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 892.00 | | 49.00 | 128 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | | 55.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | | 55.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | | 55.00 | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 736.00 | | | 736.00 |