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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 530.00 | 204 296.00 | 5 234.00 | 209 530.00 |
AH Fonds commercial | 127 617.00 | 82 736.00 | 44 881.00 | 127 617.00 |
AP Constructions | 678 611.00 | 121 048.00 | 557 563.00 | 678 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 215.00 | 834 321.00 | 327 894.00 | 1 162 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 734.00 | 534 212.00 | 87 523.00 | 621 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 340.00 | 1 776 613.00 | 1 158 727.00 | 2 935 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 903.00 | | 596 903.00 | 596 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 041.00 | 188 540.00 | 2 733 501.00 | 2 922 041.00 |
BZ Autres créances | 1 127 318.00 | 122 763.00 | 1 004 554.00 | 1 127 318.00 |
CF Disponibilités | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 926.00 | 311 303.00 | 4 535 623.00 | 4 846 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 266.00 | 2 087 916.00 | 5 694 350.00 | 7 782 266.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 564.00 | | | 447 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DH Report à nouveau | -430 644.00 | | | -430 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 764.00 | | | -10 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
DL TOTAL (I) | 231 096.00 | | | 231 096.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 228.00 | | | 859 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 701.00 | | | 3 440 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 209.00 | | | 927 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
EA Autres dettes | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 797.00 | | | 5 407 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 350.00 | | | 5 694 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 731.00 | | | 4 893 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
FD Production vendue biens | 34 123 719.00 | 661 971.00 | 34 785 690.00 | 34 123 719.00 |
FG Production vendue services | 2 392 903.00 | | 2 392 903.00 | 2 392 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 622 494.00 | 661 971.00 | 37 284 465.00 | 36 622 494.00 |
FM Production stockée | | | 32 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 155 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 858 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 027 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 416.00 | |
GE Autres charges | | | 639 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 165 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 246 505.00 | | | 38 246 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 257 269.00 | | | 38 257 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 764.00 | | | -10 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 970.00 | | 162 277.00 | 2 895 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 907.00 | 2 935 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 619.00 | 337 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 288.00 | 2 570 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 886.00 | | 5 880.00 | 336 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 555.00 | | 156 397.00 | 2 531 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 162.00 | 168 357.00 | 122 907.00 | 1 731 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 092.00 | 8 559.00 | 5 619.00 | 284 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 070.00 | 159 798.00 | 117 288.00 | 1 447 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 259.00 | 5 457.00 | 65 259.00 | 65 259.00 |
6T Sur comptes clients | 748 491.00 | 41 416.00 | 601 367.00 | 748 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 254.00 | 41 416.00 | 601 367.00 | 871 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 513.00 | 46 873.00 | 666 626.00 | 936 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 416.00 | 601 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 457.00 | 65 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 701.00 | 3 440 701.00 | | 3 440 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 770.00 | 253 770.00 | | 253 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 184.00 | 325 184.00 | | 325 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 988.00 | | | 2 712 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
VB T. V. A. | 538 411.00 | | | 538 411.00 |
VC Groupe et associés | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 247.00 | 320 181.00 | 514 066.00 | 834 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 615.00 | | | 218 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
VP Divers | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 811.00 | 319 811.00 | | 319 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 546.00 | 4 076 347.00 | 27 198.00 | 4 103 546.00 |
VW T.V.A. | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 797.00 | 4 893 731.00 | 514 066.00 | 5 407 797.00 |