| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 530.00 | 209 530.00 | | 209 530.00 |
AH Fonds commercial | 127 617.00 | 87 723.00 | 39 894.00 | 127 617.00 |
AP Constructions | 678 611.00 | 167 905.00 | 510 706.00 | 678 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 266.00 | 908 978.00 | 292 288.00 | 1 201 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 377.00 | 544 166.00 | 416 211.00 | 960 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 486.00 | 1 918 302.00 | 1 277 184.00 | 3 195 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 949.00 | | 555 949.00 | 555 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 387.00 | 184 660.00 | 2 643 727.00 | 2 828 387.00 |
BZ Autres créances | 1 136 148.00 | 122 363.00 | 1 013 785.00 | 1 136 148.00 |
CF Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 554.00 | 307 023.00 | 4 385 530.00 | 4 692 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 039.00 | 2 225 325.00 | 5 662 715.00 | 7 888 039.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 564.00 | 447 564.00 | | 447 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
DH Report à nouveau | -441 408.00 | -430 644.00 | | -441 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 862.00 | -10 764.00 | | -986 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 941.00 | 27 163.00 | | 18 941.00 |
DL TOTAL (I) | -763 987.00 | 231 096.00 | | -763 987.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 556.00 | 859 228.00 | | 1 026 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 1 586.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 634.00 | 3 440 701.00 | | 4 201 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 883.00 | 927 208.00 | | 883 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 213.00 | 69 907.00 | | 125 213.00 |
EA Autres dettes | 147 587.00 | 109 166.00 | | 147 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 702.00 | 5 407 797.00 | | 6 386 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 715.00 | 5 694 350.00 | | 5 662 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
FD Production vendue biens | 36 002 736.00 | | 36 002 736.00 | 36 002 736.00 |
FG Production vendue services | 2 407 643.00 | | 2 407 643.00 | 2 407 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 530 024.00 | | 38 530 024.00 | 38 530 024.00 |
FM Production stockée | | | -12 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 743 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 873 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 669.00 | |
GE Autres charges | | | 98 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 647 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 536.00 | 2 521.00 | | 9 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 857.00 | 65 259.00 | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 393.00 | 87 721.00 | | 15 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 136.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 887.00 | 55 376.00 | | 69 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 406.00 | 60 969.00 | | 70 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 013.00 | 26 753.00 | | -55 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 761 364.00 | 38 246 505.00 | | 38 761 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 748 226.00 | 38 257 269.00 | | 39 748 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 862.00 | -10 764.00 | | -986 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 340.00 | | 433 648.00 | 2 935 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 208.00 | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 103.00 | 65 398.00 | 3 195 486.00 | 108 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 103.00 | 41 190.00 | 2 840 254.00 | 108 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 147.00 | | | 337 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 663.00 | | 418 884.00 | 2 570 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 529.00 | | 14 764.00 | 27 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 613.00 | 182 879.00 | 41 190.00 | 1 776 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 032.00 | 10 220.00 | | 287 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 581.00 | 172 659.00 | 41 190.00 | 1 489 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
6T Sur comptes clients | 188 540.00 | 92 669.00 | 96 549.00 | 188 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 763.00 | | 400.00 | 122 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 303.00 | 92 669.00 | 96 949.00 | 311 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 760.00 | 92 669.00 | 102 406.00 | 316 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 669.00 | 96 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 634.00 | 4 201 634.00 | | 4 201 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 375.00 | 282 375.00 | | 282 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 509.00 | 392 509.00 | | 392 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 724.00 | | | 2 607 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 663.00 | | | 220 663.00 |
VB T. V. A. | 560 087.00 | | | 560 087.00 |
VC Groupe et associés | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 071.00 | 421 581.00 | 601 490.00 | 1 023 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 200.00 | | | 564 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 463.00 | | | 379 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 431.00 | 181 431.00 | | 181 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 510.00 | | | 241 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 836.00 | 3 993 081.00 | 17 754.00 | 4 010 836.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 702.00 | 5 785 212.00 | 601 490.00 | 6 386 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |