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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AP Constructions | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 8 751.00 | 96.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 459.00 | 183 273.00 | 18 186.00 | 201 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 594.00 | 257 909.00 | 23 685.00 | 281 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BT Marchandises | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
BZ Autres créances | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
CF Disponibilités | 422 050.00 | | 422 050.00 | 422 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 362.00 | | 608 362.00 | 608 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 956.00 | 257 909.00 | 632 047.00 | 889 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 996.00 | 336 007.00 | | 367 996.00 |
DH Report à nouveau | | -45 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 634.00 | 77 584.00 | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 500 630.00 | 477 996.00 | | 500 630.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 15 648.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 30 985.00 | | 27 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | 239 868.00 | | 47 202.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 417.00 | 286 518.00 | | 78 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 047.00 | 764 514.00 | | 632 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 916 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 891.00 | 23 000.00 | | 146 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 241.00 | 17 563.00 | | 12 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 650.00 | 5 437.00 | | 134 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 882.00 | 2 421 394.00 | | 1 102 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 248.00 | 2 343 809.00 | | 1 080 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 634.00 | 77 584.00 | | 22 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 367.00 | | 12 455.00 | 474 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 228.00 | 281 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 228.00 | 267 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 008.00 | | 12 455.00 | 460 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 236.00 | 11 014.00 | 193 341.00 | 440 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 392.00 | 10 903.00 | 193 341.00 | 431 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | 53 000.00 | 4 429.00 | 4 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
VP Divers | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 978.00 | 162 978.00 | | 162 978.00 |
VW T.V.A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |