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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AP Constructions | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 215.00 | 187 733.00 | 50 483.00 | 238 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 259.00 | 262 373.00 | 55 886.00 | 318 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CF Disponibilités | 443 121.00 | | 443 121.00 | 443 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 524.00 | | 583 524.00 | 583 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 782.00 | 262 373.00 | 639 410.00 | 901 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 630.00 | 367 996.00 | | 390 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 706.00 | 22 634.00 | | -32 706.00 |
DL TOTAL (I) | 467 924.00 | 500 630.00 | | 467 924.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 900.00 | | 3 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 27 400.00 | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 590.00 | 47 202.00 | | 53 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 486.00 | 78 417.00 | | 118 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 410.00 | 632 047.00 | | 639 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 486.00 | 75 501.00 | | 118 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 594.00 | | 37 000.00 | 281 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 318 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 303 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 236.00 | | 37 000.00 | 267 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 909.00 | 4 799.00 | 335.00 | 257 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 954.00 | 4 799.00 | 335.00 | 248 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VP Divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 743.00 | 120 743.00 | | 120 743.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 8 219.00 | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | 25 967.00 | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 52 599.00 | 71 343.00 | | 52 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 567.00 | 149 627.00 | | 138 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 541.00 | 665.00 | | 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 050.00 | 14 823.00 | | 21 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 597.00 | 13 203.00 | | 15 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 908.00 | 21 422.00 | | 17 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 373.00 | 229 313.00 | | 77 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 366.00 | 55 466.00 | | 47 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 623.00 | 262 425.00 | | 219 623.00 |