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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 734.00 | | 213 734.00 | 213 734.00 |
AP Constructions | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 855.00 | 52 736.00 | 6 119.00 | 58 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 089.00 | 105 255.00 | 221 834.00 | 327 089.00 |
BT Marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 606.00 | 77 671.00 | 369 934.00 | 447 606.00 |
BZ Autres créances | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 240.00 | | 190 240.00 | 190 240.00 |
CF Disponibilités | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 611.00 | 77 671.00 | 731 939.00 | 809 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 700.00 | 182 926.00 | 953 774.00 | 1 136 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
DG Autres réserves | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 924.00 | 111 380.00 | | -7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 468 555.00 | 476 479.00 | | 468 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 983.00 | 13 600.00 | | 15 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 983.00 | 13 600.00 | | 15 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 547.00 | 4 729.00 | | 61 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 478.00 | 114 634.00 | | 122 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 681.00 | | |
EA Autres dettes | 120 408.00 | 2 267.00 | | 120 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 235.00 | 122 312.00 | | 469 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 774.00 | 612 391.00 | | 953 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 682 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 519.00 | |
GE Autres charges | | | 15 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 12 223.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 25 823.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 916.00 | -25 823.00 | | -5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 654.00 | 701 110.00 | | 713 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 578.00 | 589 730.00 | | 721 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 924.00 | 111 380.00 | | -7 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 754.00 | | 8 336.00 | 318 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 346.00 | | | 245 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 426.00 | | 8 336.00 | 71 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 039.00 | 2 217.00 | | 103 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 426.00 | 2 217.00 | | 71 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | 14 183.00 | 11 800.00 | 13 600.00 |
6T Sur comptes clients | 46 914.00 | 40 336.00 | 9 579.00 | 46 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 914.00 | 40 336.00 | 9 579.00 | 46 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 514.00 | 54 519.00 | 21 379.00 | 60 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 519.00 | 21 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 803.00 | 164 803.00 | | 164 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 327 715.00 | | | 327 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
VB T. V. A. | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
VP Divers | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 142.00 | 589 160.00 | 1 982.00 | 591 142.00 |
VW T.V.A. | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 235.00 | 469 235.00 | | 469 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 902.00 | | | 902.00 |
ST Autres comptes | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 691.00 | | | 134 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 821.00 | | | 87 821.00 |