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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 213 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 920.00 | |
BT Marchandises | | | 1 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 187.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 477.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 290 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 768 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 991 329.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
DG Autres réserves | 103 456.00 | 111 380.00 | | 103 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | -7 924.00 | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 500 729.00 | 468 555.00 | | 500 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 15 983.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 983.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 718.00 | 61 547.00 | | 168 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 601.00 | 122 478.00 | | 83 601.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 120 408.00 | | 2 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 534.00 | 164 803.00 | | 230 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 600.00 | 469 235.00 | | 485 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 329.00 | 953 774.00 | | 991 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 778 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 511.00 | |
GE Autres charges | | | 27 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 643.00 | 6 000.00 | | 22 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 643.00 | 6 000.00 | | 22 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 643.00 | -5 916.00 | | -22 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 415.00 | 713 654.00 | | 815 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 241.00 | 721 578.00 | | 783 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 174.00 | -7 924.00 | | 32 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 089.00 | | 4 000.00 | 327 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 179.00 | 241 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 612.00 | 213 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 566.00 | 26 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 346.00 | | | 245 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 762.00 | | 4 000.00 | 79 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 255.00 | 2 914.00 | 89 179.00 | 105 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 643.00 | 2 914.00 | 57 566.00 | 73 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 983.00 | | 10 983.00 | 15 983.00 |
6T Sur comptes clients | 77 671.00 | 24 511.00 | 23 621.00 | 77 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 671.00 | 24 511.00 | 23 621.00 | 77 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 654.00 | 24 511.00 | 34 604.00 | 93 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 511.00 | 34 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 718.00 | 168 718.00 | | 168 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 534.00 | 230 534.00 | | 230 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VP Divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 207.00 | 381 207.00 | | 381 207.00 |
VW T.V.A. | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |