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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 778.00 | 27 949.00 | 18 829.00 | 46 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 715.00 | 27 439.00 | 14 275.00 | 41 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 732.00 | 55 388.00 | 39 344.00 | 94 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 811.00 | 55 388.00 | 86 423.00 | 141 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 827.00 | 72 103.00 | | 72 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | 723.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 81 937.00 | 81 212.00 | | 81 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 536.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301.00 | 1 028.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486.00 | 4 566.00 | | 4 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 423.00 | 85 778.00 | | 86 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486.00 | 4 566.00 | | 4 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 112.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 966.00 | 11 108.00 | | 10 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 7 203.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 7 203.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -7 203.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | -192.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 766.00 | 112 582.00 | | 113 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 041.00 | 111 858.00 | | 113 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | 723.00 | | 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 713.00 | | 5 737.00 | 89 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 94 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 88 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 473.00 | | 1 737.00 | 87 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 4 000.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 153.00 | 8 953.00 | 718.00 | 47 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 153.00 | 8 953.00 | 718.00 | 47 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VC Groupe et associés | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 3 966.00 | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | 4 091.00 | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 28 948.00 | 25 539.00 | | 28 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 570.00 | 22 348.00 | | 26 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 184.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | 5 150.00 | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 735.00 | 22 292.00 | | 22 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 776.00 | 9 898.00 | | 11 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 055.00 | 51 978.00 | | 59 055.00 |