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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 455.00 | 32 743.00 | 17 713.00 | 50 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 145.00 | 31 180.00 | 10 965.00 | 42 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 760.00 | 63 923.00 | 34 837.00 | 98 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BZ Autres créances | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CF Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 957.00 | 63 923.00 | 85 034.00 | 148 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 732.00 | | 4 108.00 | 94 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 98 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 492.00 | | 4 108.00 | 88 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 388.00 | 8 535.00 | | 55 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 388.00 | 8 535.00 | | 55 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
ST Autres comptes | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 628.00 | | | 56 628.00 |