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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 086.00 | 40 286.00 | 17 800.00 | 58 086.00 |
AN Terrains | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
AP Constructions | 58 393.00 | 19 395.00 | 38 998.00 | 58 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 808.00 | 475 481.00 | 194 327.00 | 669 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 759.00 | 1 299 359.00 | 462 400.00 | 1 761 759.00 |
BF Prêts | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 113.00 | 1 915 905.00 | 730 208.00 | 2 646 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 411.00 | | 975 411.00 | 975 411.00 |
BZ Autres créances | 191 115.00 | 60 742.00 | 130 373.00 | 191 115.00 |
CF Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 159.00 | 60 742.00 | 1 234 417.00 | 1 295 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 272.00 | 1 976 647.00 | 1 964 625.00 | 3 941 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 906.00 | | | -170 906.00 |
DL TOTAL (I) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 042.00 | | | 793 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 866.00 | | | 467 866.00 |
EA Autres dettes | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 792.00 | | | 1 942 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 625.00 | | | 1 964 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 247.00 | | | 1 918 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
FG Production vendue services | 4 251 876.00 | | 4 251 876.00 | 4 251 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 819.00 | | 4 256 819.00 | 4 256 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 287.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 259.00 | | | 104 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 324.00 | | | -24 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 986.00 | | | 4 407 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 891.00 | | | 4 578 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 906.00 | | | -170 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 531.00 | | 122 821.00 | 2 612 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 239.00 | 2 646 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 441.00 | 58 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 798.00 | 2 571 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 322.00 | | 122 821.00 | 2 521 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 856.00 | 215 287.00 | 89 238.00 | 1 655 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 885.00 | 6 842.00 | 16 441.00 | 49 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 971.00 | 208 445.00 | 72 797.00 | 1 605 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 832.00 | | 32 090.00 | 226 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 042.00 | 793 042.00 | | 793 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 540.00 | 372 540.00 | | 372 540.00 |
UP Prêts | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 975 411.00 | | | 975 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 348.00 | 120 803.00 | 24 545.00 | 145 348.00 |
VI Groupe et associés | 163 996.00 | 163 996.00 | | 163 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 309.00 | 1 172 626.00 | 16 682.00 | 1 189 309.00 |
VW T.V.A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 792.00 | 1 918 247.00 | 24 545.00 | 1 942 792.00 |