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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 086.00 | 45 067.00 | 13 019.00 | 58 086.00 |
AN Terrains | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
AP Constructions | 58 393.00 | 25 092.00 | 33 302.00 | 58 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 701.00 | 537 520.00 | 159 181.00 | 696 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 225.00 | 1 437 853.00 | 419 372.00 | 1 857 225.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 472.00 | 2 126 916.00 | 651 556.00 | 2 778 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 067.00 | | 1 290 067.00 | 1 290 067.00 |
BZ Autres créances | 232 310.00 | 60 742.00 | 171 568.00 | 232 310.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 439.00 | 60 742.00 | 1 602 697.00 | 1 663 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 911.00 | 2 187 658.00 | 2 254 253.00 | 4 441 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | -20 090.00 | 150 815.00 | | -20 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | -170 906.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 26 979.00 | 21 833.00 | | 26 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 431.00 | 145 348.00 | | 204 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 735.00 | 163 996.00 | | 166 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 287.00 | 793 042.00 | | 900 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 447.00 | 467 867.00 | | 389 447.00 |
EA Autres dettes | 551 372.00 | 372 540.00 | | 551 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 274.00 | 1 942 792.00 | | 2 227 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 253.00 | 1 964 625.00 | | 2 254 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
FG Production vendue services | 4 227 225.00 | | 4 227 225.00 | 4 227 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 902.00 | | 4 237 902.00 | 4 237 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 811.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 460.00 | 7 478.00 | | 73 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 460.00 | 39 568.00 | | 73 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 600.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 602.00 | 62 292.00 | | 47 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 602.00 | 63 892.00 | | 57 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 858.00 | -24 324.00 | | 15 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 825.00 | 4 407 986.00 | | 4 466 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 678.00 | 4 578 891.00 | | 4 461 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | -170 906.00 | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 113.00 | | 138 159.00 | 2 646 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 2 778 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 2 703 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 345.00 | | 138 159.00 | 2 571 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 905.00 | 216 811.00 | 5 800.00 | 1 781 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 286.00 | 4 781.00 | | 40 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 619.00 | 212 030.00 | 5 800.00 | 1 741 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 287.00 | 900 287.00 | | 900 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 372.00 | 551 372.00 | | 551 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 067.00 | | | 1 290 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 431.00 | 112 794.00 | 91 637.00 | 204 431.00 |
VI Groupe et associés | 166 735.00 | 166 735.00 | | 166 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 174.00 | | | 146 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 060.00 | 1 522 377.00 | 16 682.00 | 1 539 060.00 |
VW T.V.A. | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 274.00 | 2 135 637.00 | 91 637.00 | 2 227 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |