| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 379.00 | 4 331.00 | 4 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 021.00 | 187 371.00 | 107 650.00 | 295 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 700.00 | 109 661.00 | 48 039.00 | 157 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 144.00 | 298 901.00 | 294 243.00 | 593 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BT Marchandises | 195 267.00 | | 195 267.00 | 195 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 801.00 | 1 719.00 | 226 081.00 | 227 801.00 |
BZ Autres créances | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 928.00 | 1 719.00 | 683 209.00 | 684 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 072.00 | 300 621.00 | 977 452.00 | 1 278 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 363 329.00 | 328 660.00 | | 363 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 115.00 | 84 669.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 421 107.00 | 466 992.00 | | 421 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 909.00 | 63 599.00 | | 238 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 740.00 | 262 555.00 | | 264 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 696.00 | 65 070.00 | | 52 696.00 |
EA Autres dettes | | 4 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 345.00 | 395 492.00 | | 556 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 452.00 | 862 483.00 | | 977 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 679.00 | 359 052.00 | | 366 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 356.00 | | 192 788.00 | 400 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 112.00 | | 120 000.00 | 9 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 643.00 | | 68 078.00 | 384 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 151.00 | 33 751.00 | | 265 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 379.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 661.00 | 33 371.00 | | 263 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | 1 632.00 | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | 1 632.00 | | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | 1 632.00 | | 87.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 740.00 | 264 740.00 | | 264 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 225 325.00 | | | 225 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VC Groupe et associés | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 782.00 | 42 117.00 | 136 401.00 | 231 782.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 404.00 | 265 870.00 | 31 534.00 | 297 404.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 344.00 | 366 679.00 | 136 401.00 | 556 344.00 |