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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 1 949.00 | 2 761.00 | 4 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 546.00 | 434.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 373.00 | 214 237.00 | 100 136.00 | 314 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 017.00 | 126 923.00 | 91 094.00 | 218 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 303.00 | 344 655.00 | 328 648.00 | 673 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
BT Marchandises | 257 016.00 | | 257 016.00 | 257 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 480.00 | 1 393.00 | 318 087.00 | 319 480.00 |
BZ Autres créances | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 851.00 | 1 393.00 | 790 458.00 | 791 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 154.00 | 346 048.00 | 1 119 106.00 | 1 465 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 367 445.00 | 363 329.00 | | 367 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 818.00 | 4 115.00 | | -31 818.00 |
DL TOTAL (I) | 389 289.00 | 421 107.00 | | 389 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 037.00 | 238 909.00 | | 256 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 260.00 | 264 740.00 | | 339 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 339.00 | 52 696.00 | | 62 339.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 817.00 | 556 345.00 | | 729 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 106.00 | 977 452.00 | | 1 119 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 972.00 | 366 679.00 | | 448 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 144.00 | | 80 159.00 | 593 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 112.00 | | 490.00 | 129 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 721.00 | | 79 669.00 | 452 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 901.00 | 45 753.00 | | 298 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | 1 570.00 | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 56.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 032.00 | 44 127.00 | | 297 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | | 326.00 | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | | 326.00 | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | | 326.00 | 1 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 260.00 | 339 260.00 | | 339 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 348.00 | | | 317 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 036.00 | 47 092.00 | 176 141.00 | 256 036.00 |
VI Groupe et associés | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 374.00 | 385 374.00 | | 385 374.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 816.00 | 448 972.00 | 248 041.00 | 729 816.00 |