| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 073.00 | 18 610.00 | 7 463.00 | 26 073.00 |
AH Fonds commercial | 360 770.00 | | 360 770.00 | 360 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 060.00 | 77 864.00 | 4 197.00 | 82 060.00 |
AP Constructions | 202 115.00 | 191 175.00 | 10 940.00 | 202 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 554.00 | 43 427.00 | 2 126.00 | 45 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 049.00 | 374 643.00 | 155 406.00 | 530 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 881.00 | 745 919.00 | 791 962.00 | 1 537 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 491.00 | 2 700.00 | 626 791.00 | 629 491.00 |
BZ Autres créances | 553 865.00 | | 553 865.00 | 553 865.00 |
CF Disponibilités | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 008.00 | 2 700.00 | 1 354 308.00 | 1 357 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 889.00 | 748 619.00 | 2 146 270.00 | 2 894 889.00 |
CU Autres participations | 239 200.00 | 40 200.00 | 199 000.00 | 239 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | | 69 730.00 | | |
DH Report à nouveau | -221 465.00 | | | -221 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 037.00 | -291 195.00 | | 139 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 903.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 062.00 | -12 975.00 | | 126 062.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 246.00 | 50 265.00 | | 39 246.00 |
DO TOTAL (II) | 39 246.00 | 50 265.00 | | 39 246.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 588.00 | 601 595.00 | | 606 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 758.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 441.00 | 5 733.00 | | 13 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 712.00 | 249 178.00 | | 279 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 806.00 | 928 111.00 | | 941 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 571.00 | | |
EA Autres dettes | 77 803.00 | 65 047.00 | | 77 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | 1 577.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 963.00 | 1 854 570.00 | | 1 920 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 270.00 | 1 951 860.00 | | 2 146 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 454.00 | 1 821 863.00 | | 1 905 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 961.00 | 431 847.00 | | 445 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 357.00 | 187 375.00 | 4 295 732.00 | 4 108 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 357.00 | 187 375.00 | 4 295 732.00 | 4 108 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 388.00 | 47 678.00 | | 59 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 446.00 | 54 561.00 | | 57 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 072.00 | 275 588.00 | | 180 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 519.00 | 330 149.00 | | 237 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 494.00 | 11 998.00 | | 32 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 890.00 | 101 811.00 | | 67 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 35 673.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 384.00 | 149 482.00 | | 114 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 135.00 | 180 667.00 | | 123 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | -400.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 045.00 | 5 785 827.00 | | 4 696 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 240.00 | 5 748 283.00 | | 4 987 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 195.00 | 37 544.00 | | -291 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725 988.00 | 739 865.00 | | 725 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 876.00 | | 79 802.00 | 1 593 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 291 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 797.00 | 1 537 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 547.00 | 777 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 404.00 | | 4 500.00 | 464 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 963.00 | | 75 302.00 | 833 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 510.00 | | | 295 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 660.00 | 97 046.00 | 96 988.00 | 705 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 501.00 | 8 972.00 | | 87 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 159.00 | 88 074.00 | 96 988.00 | 618 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 561.00 | 2 700.00 | 14 561.00 | 14 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 761.00 | 2 700.00 | 14 561.00 | 54 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 761.00 | 2 700.00 | 14 561.00 | 114 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 508.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 224.00 | 331 224.00 | | 331 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 717.00 | 343 717.00 | | 343 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
UX Autres créances clients | 629 491.00 | | | 629 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 881.00 | 573 881.00 | | 573 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 707.00 | 17 199.00 | 15 508.00 | 32 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 340.00 | | | 290 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 963.00 | 1 273 634.00 | 49 329.00 | 1 322 963.00 |
VW T.V.A. | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 521.00 | 1 892 013.00 | 15 508.00 | 1 907 521.00 |