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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AP Constructions | 312 400.00 | 58 315.00 | 254 085.00 | 312 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 500.00 | 58 315.00 | 332 185.00 | 390 500.00 |
BT Marchandises | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | 685.00 | 44.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 644.00 | 685.00 | 126 959.00 | 127 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 144.00 | 59 000.00 | 459 144.00 | 518 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | -15 453.00 | -20 888.00 | | -15 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | 5 435.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 13 084.00 | 5 334.00 | | 13 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 395.00 | 103 861.00 | | 96 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 265.00 | 354 445.00 | | 347 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 060.00 | 460 732.00 | | 446 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 144.00 | 466 066.00 | | 459 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 256.00 | 24 620.00 | | 23 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506.00 | 19 185.00 | | 15 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 750.00 | 5 435.00 | | 7 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 067.00 | 6 248.00 | | 52 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 067.00 | 6 248.00 | | 52 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 395.00 | 7 686.00 | 33 799.00 | 96 395.00 |
VI Groupe et associés | 347 265.00 | | | 347 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 060.00 | 7 686.00 | 36 199.00 | 446 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 167.00 | | 1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 418.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 652.00 | 1 585.00 | | 1 652.00 |