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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AP Constructions | 312 400.00 | 83 307.00 | 229 093.00 | 312 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 500.00 | 83 307.00 | 307 193.00 | 390 500.00 |
BT Marchandises | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | 90.00 | 1 810.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | -141.00 | 157.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 838.00 | -51.00 | 124 889.00 | 124 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 338.00 | 83 256.00 | 432 082.00 | 515 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 18 639.00 | 8 584.00 | | 18 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 330.00 | 10 055.00 | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 47 756.00 | 39 426.00 | | 47 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 852.00 | 72 654.00 | | 68 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 268.00 | 323 230.00 | | 312 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 325.00 | 398 884.00 | | 384 325.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 082.00 | 438 310.00 | | 432 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 268.00 | | | 312 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 590.00 | 27 667.00 | | 24 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 260.00 | 17 612.00 | | 16 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 330.00 | 10 055.00 | | 8 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 810.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | | 392 310.00 | 90.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 059.00 | 6 248.00 | | 77 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 059.00 | 6 248.00 | | 77 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 852.00 | 8 340.00 | 45 520.00 | 68 852.00 |
VI Groupe et associés | 312 268.00 | | | 312 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 325.00 | 8 545.00 | 45 520.00 | 384 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 2 490.00 | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 437.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | 2 927.00 | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 048.00 | | | 2 048.00 |