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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 302 728.00 | | 302 728.00 | 302 728.00 |
AP Constructions | 90 236.00 | 87 746.00 | 2 490.00 | 90 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 015.00 | 157 722.00 | 1 292.00 | 159 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 233.00 | 52 904.00 | 6 328.00 | 59 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 025.00 | 308 974.00 | 313 051.00 | 622 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 984.00 | 12 348.00 | 66 636.00 | 78 984.00 |
BZ Autres créances | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 015.00 | 12 348.00 | 206 667.00 | 219 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 040.00 | 321 322.00 | 519 718.00 | 841 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 919.00 | | | 243 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DG Autres réserves | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DH Report à nouveau | -130 259.00 | | | -130 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 122 026.00 | | | 122 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
EA Autres dettes | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 692.00 | | | 397 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 718.00 | | | 519 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 692.00 | | | 397 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
FD Production vendue biens | 557 457.00 | | 557 457.00 | 557 457.00 |
FG Production vendue services | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 590.00 | | 704 590.00 | 704 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 463.00 | | | 722 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 206.00 | | | 731 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 026.00 | | | 622 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 486.00 | | | 308 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 526.00 | 9 448.00 | | 299 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 926.00 | 9 448.00 | | 288 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 340.00 | 174 340.00 | | 174 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 692.00 | 397 692.00 | | 397 692.00 |