| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 221 930.00 | | 221 930.00 | 221 930.00 |
AP Constructions | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 051.00 | 138 215.00 | 8 836.00 | 147 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 124.00 | 41 671.00 | 1 452.00 | 43 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 153.00 | 280 723.00 | 232 430.00 | 513 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 960.00 | 12 348.00 | 29 612.00 | 41 960.00 |
BZ Autres créances | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CF Disponibilités | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 669.00 | 12 348.00 | 98 321.00 | 110 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 822.00 | 293 071.00 | 330 751.00 | 623 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 919.00 | 243 919.00 | | 243 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
DG Autres réserves | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
DH Report à nouveau | -138 878.00 | -139 003.00 | | -138 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 958.00 | 125.00 | | -159 958.00 |
DL TOTAL (I) | -37 806.00 | 122 152.00 | | -37 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 57 138.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 042.00 | 67 681.00 | | 63 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 73 176.00 | | 33 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 782.00 | 73 520.00 | | 41 782.00 |
EA Autres dettes | 228 958.00 | | | 228 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 557.00 | 271 515.00 | | 368 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 751.00 | 393 667.00 | | 330 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 440 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 262.00 | 85 913.00 | | 82 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 262.00 | 50 581.00 | | -82 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 333.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 236.00 | 801 882.00 | | 578 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 193.00 | 801 757.00 | | 738 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 957.00 | 125.00 | | -159 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 810.00 | 3 951.00 | 8 038.00 | 284 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 210.00 | 3 951.00 | 8 038.00 | 274 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 958.00 | 228 958.00 | | 228 958.00 |
UX Autres créances clients | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 557.00 | 368 557.00 | | 368 557.00 |