| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 598.00 | 104 698.00 | 3 900.00 | 108 598.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 529.00 | 39 786.00 | 2 743.00 | 42 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 643.00 | 165 962.00 | 57 681.00 | 223 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 953.00 | 363 432.00 | 275 522.00 | 638 953.00 |
BT Marchandises | 3 748 403.00 | 1 242 999.00 | 2 505 404.00 | 3 748 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 087 872.00 | 3 411 442.00 | 5 676 430.00 | 9 087 872.00 |
BZ Autres créances | 3 762 962.00 | 1 701 525.00 | 2 061 437.00 | 3 762 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 025 870.00 | | 2 025 870.00 | 2 025 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 089 918.00 | 6 355 966.00 | 12 733 952.00 | 19 089 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 737 768.00 | 6 719 398.00 | 13 018 370.00 | 19 737 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 003 969.00 | | | 2 003 969.00 |
CU Autres participations | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 4 241 720.00 | 3 243 773.00 | | 4 241 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 283 268.00 | 1 201 946.00 | | -2 283 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 852.00 | 5 196 120.00 | | 2 708 852.00 |
DP Provisions pour risques | 533 540.00 | 2 039 436.00 | | 533 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 540.00 | 2 039 436.00 | | 533 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 721.00 | 5 059 252.00 | | 2 845 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 68 126.00 | | 9 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152 699.00 | | | 2 152 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 945.00 | 3 961 771.00 | | 3 100 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 206.00 | 1 586 932.00 | | 1 268 206.00 |
EA Autres dettes | 398 778.00 | 1 013 034.00 | | 398 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775 978.00 | 11 689 115.00 | | 9 775 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 018 370.00 | 18 924 670.00 | | 13 018 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413 279.00 | 11 689 115.00 | | 6 413 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 730.00 | 2 868 474.00 | | 1 040 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 695.00 | 13 515 907.00 | 13 547 602.00 | 31 695.00 |
FG Production vendue services | 74 909.00 | 2 216 256.00 | 2 291 165.00 | 74 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 604.00 | 15 732 163.00 | 15 838 767.00 | 106 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 678 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 610 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 844 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 169 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 479.00 | 18 000.00 | | 5 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 479.00 | 18 250.00 | | 5 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 573.00 | 568 894.00 | | 27 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 18 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 355 540.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 573.00 | 942 434.00 | | 119 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 094.00 | -924 184.00 | | -114 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 796 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 868 179.00 | 35 867 308.00 | | 18 868 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 151 447.00 | 34 665 362.00 | | 21 151 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 283 268.00 | 1 201 946.00 | | -2 283 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 104.00 | | 12 938.00 | 634 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 089.00 | 174 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 089.00 | 638 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 304.00 | | 7 239.00 | 191 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 961.00 | | 2 211.00 | 263 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 839.00 | | 3 489.00 | 178 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 297.00 | 45 149.00 | | 265 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 296.00 | 22 402.00 | | 82 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 001.00 | 22 747.00 | | 183 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039 436.00 | 178 000.00 | 1 683 896.00 | 2 039 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 711 807.00 | | 468 808.00 | 1 711 807.00 |
6T Sur comptes clients | 937 825.00 | 3 134 459.00 | 660 842.00 | 937 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 193.00 | 1 358 360.00 | 29 028.00 | 372 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063 825.00 | 4 505 805.00 | 1 160 678.00 | 3 063 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 103 261.00 | 4 683 805.00 | 2 844 574.00 | 5 103 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610 282.00 | 2 833 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 983 523.00 | 10 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 945.00 | 3 100 945.00 | | 3 100 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 645.00 | 619 645.00 | | 619 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 224.00 | 440 224.00 | | 440 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 778.00 | 398 778.00 | | 398 778.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 036.00 | 3 104 036.00 | | 3 104 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 983 836.00 | 3 979 866.00 | 2 003 969.00 | 5 983 836.00 |
VB T. V. A. | 222 841.00 | 222 841.00 | | 222 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 872.00 | 1 242 872.00 | | 1 242 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 730.00 | 430 730.00 | 610 000.00 | 1 040 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 990.00 | 1 204 990.00 | 600 000.00 | 1 804 990.00 |
VI Groupe et associés | 213 628.00 | 213 628.00 | | 213 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 556.00 | | | 408 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 335.00 | 867 335.00 | | 867 335.00 |
VP Divers | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 230.00 | 1 309 230.00 | | 1 309 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 034 399.00 | 10 911 677.00 | 2 122 722.00 | 13 034 399.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 623 279.00 | 6 413 279.00 | 1 210 000.00 | 7 623 279.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |