| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 659.00 | 98 735.00 | 924.00 | 99 659.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 969.00 | 231 950.00 | 28 020.00 | 259 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 161.00 | 522 700.00 | 228 461.00 | 751 161.00 |
BT Marchandises | 2 011 909.00 | 1 765 031.00 | 246 877.00 | 2 011 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 178 262.00 | 2 910 598.00 | 8 267 664.00 | 11 178 262.00 |
BZ Autres créances | 1 808 097.00 | 240 258.00 | 1 567 838.00 | 1 808 097.00 |
CF Disponibilités | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 061 779.00 | 4 915 888.00 | 10 145 891.00 | 15 061 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 940.00 | 5 438 587.00 | 10 374 352.00 | 15 812 940.00 |
CU Autres participations | 149 488.00 | 149 486.00 | 2.00 | 149 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 786 289.00 | -316 219.00 | | -4 786 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 837.00 | -4 470 070.00 | | 4 656 837.00 |
DL TOTAL (I) | 620 948.00 | -4 035 889.00 | | 620 948.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | 1 560 337.00 | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 1 560 337.00 | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 198.00 | 634 075.00 | | 567 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 904.00 | 4 309 722.00 | | 5 244 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 309.00 | 1 787 045.00 | | 1 609 309.00 |
EA Autres dettes | 1 172 365.00 | 3 272 252.00 | | 1 172 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 603 404.00 | 10 012 722.00 | | 8 603 404.00 |
ED (V) | | 6 811.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 352.00 | 7 543 980.00 | | 10 374 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 603 404.00 | 9 996 207.00 | | 8 603 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 937.00 | 32.00 | | 266 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 609.00 | 10 735 949.00 | 10 745 559.00 | 9 609.00 |
FG Production vendue services | 3 272.00 | 2 334 788.00 | 2 338 060.00 | 3 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 881.00 | 13 070 738.00 | 13 083 619.00 | 12 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 187 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765 031.00 | |
GE Autres charges | | | 532 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 973 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 213 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 251 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | 6 388.00 | | 6 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 425.00 | 434 406.00 | | 600 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 252.00 | -163 884.00 | | -594 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 280 679.00 | 7 923 297.00 | | 16 280 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 842.00 | 12 393 366.00 | | 11 623 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656 837.00 | -4 470 070.00 | | 4 656 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 533.00 | | 26 475.00 | 784 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 847.00 | 259 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 847.00 | 751 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 542.00 | | 1 062.00 | 188 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 498.00 | | | 302 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 492.00 | | 25 413.00 | 293 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 944.00 | 17 270.00 | | 355 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 358.00 | 377.00 | | 98 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 586.00 | 16 893.00 | | 257 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 337.00 | | 410 337.00 | 1 560 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 143 383.00 | 1 765 031.00 | 2 143 383.00 | 2 143 383.00 |
6T Sur comptes clients | 3 483 906.00 | | 573 308.00 | 3 483 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 258.00 | | | 240 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017 034.00 | 1 765 031.00 | 2 716 692.00 | 6 017 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 577 370.00 | 1 765 031.00 | 3 127 028.00 | 7 577 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765 031.00 | 3 068 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 904.00 | 5 244 904.00 | | 5 244 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 742.00 | 679 742.00 | | 679 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 779.00 | 801 779.00 | | 801 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 365.00 | 1 172 365.00 | | 1 172 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
UX Autres créances clients | 8 267 664.00 | 8 267 664.00 | | 8 267 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910 598.00 | 2 910 598.00 | | 2 910 598.00 |
VB T. V. A. | 427 884.00 | 427 884.00 | | 427 884.00 |
VC Groupe et associés | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 937.00 | 266 937.00 | | 266 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 261.00 | 300 261.00 | | 300 261.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 694.00 | | | 333 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
VP Divers | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 578.00 | 1 087 578.00 | | 1 087 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 107 220.00 | 13 000 149.00 | 107 070.00 | 13 107 220.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 603 404.00 | 8 603 404.00 | | 8 603 404.00 |