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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 868.00 | 220 868.00 | | 220 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 538 657.00 | 538 657.00 | | 538 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 460.00 | | 1 423 460.00 | 1 423 460.00 |
BZ Autres créances | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 651.00 | | 1 474 651.00 | 1 474 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 308.00 | 538 657.00 | 1 474 651.00 | 2 013 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -548 054.00 | -416 716.00 | | -548 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 941.00 | -131 338.00 | | 27 941.00 |
DL TOTAL (I) | -512 491.00 | -540 432.00 | | -512 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 831.00 | 689 831.00 | | 689 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 996.00 | 110 870.00 | | 103 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 554.00 | 967 708.00 | | 1 113 554.00 |
EA Autres dettes | 27 960.00 | 19 357.00 | | 27 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 342.00 | 1 787 767.00 | | 1 935 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 651.00 | 1 299 135.00 | | 1 474 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 342.00 | 1 787 767.00 | | 1 935 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 6 500.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 059.00 | 137 838.00 | | 128 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 941.00 | -131 338.00 | | 27 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 273.00 | | | 540 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 538 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 657.00 | | | 538 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 657.00 | | | 538 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 657.00 | | | 538 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 460.00 | | | 1 423 460.00 |
VB T. V. A. | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
VI Groupe et associés | 559 800.00 | 559 800.00 | | 559 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 644.00 | 860 644.00 | | 860 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 727.00 | 1 472 727.00 | | 1 472 727.00 |
VW T.V.A. | 252 910.00 | 252 910.00 | | 252 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 342.00 | 1 935 342.00 | | 1 935 342.00 |