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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 868.00 | 220 868.00 | | 220 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 657.00 | 538 657.00 | | 538 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 743.00 | | 1 544 743.00 | 1 544 743.00 |
BZ Autres créances | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CF Disponibilités | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 641.00 | | 1 649 641.00 | 1 649 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 298.00 | 538 657.00 | 1 649 641.00 | 2 188 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434 903.00 | | | 434 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -520 113.00 | -548 054.00 | | -520 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 552.00 | 27 941.00 | | 59 552.00 |
DL TOTAL (I) | -452 939.00 | -512 491.00 | | -452 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 892.00 | 689 831.00 | | 774 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 103 996.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 455.00 | 1 113 554.00 | | 1 222 455.00 |
EA Autres dettes | 19 960.00 | 27 960.00 | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 780.00 | 1 935 342.00 | | 2 050 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 641.00 | 1 474 651.00 | | 1 649 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 086.00 | 1 935 342.00 | | 945 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 000.00 | 156 000.00 | | 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 448.00 | 128 059.00 | | 101 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 552.00 | 27 941.00 | | 59 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 657.00 | | | 538 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 657.00 | | | 538 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 657.00 | | | 538 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 657.00 | | | 538 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 7 914.00 | 25 559.00 | 33 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 743.00 | 1 109 840.00 | 434 903.00 | 1 544 743.00 |
VB T. V. A. | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VI Groupe et associés | 639 861.00 | 639 861.00 | | 639 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945 104.00 | | 945 104.00 | 945 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 577.00 | 1 160 674.00 | 434 903.00 | 1 595 577.00 |
VW T.V.A. | 277 351.00 | 277 351.00 | | 277 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 780.00 | 945 086.00 | 1 105 694.00 | 2 050 780.00 |