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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 303.00 | 44 715.00 | 24 588.00 | 69 303.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 583.00 | 44 715.00 | 165 868.00 | 210 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
060 Stock marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 160 797.00 | | 160 797.00 | 160 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 173.00 | | 172 173.00 | 172 173.00 |
110 Total général Actif | 382 756.00 | 44 715.00 | 338 041.00 | 382 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 057.00 | 192 122.00 | | 204 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 770.00 | 241 361.00 | | 320 770.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 120.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 845.00 | 433 603.00 | | 524 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 002.00 | 71 217.00 | | 82 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | 12 800.00 | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 366.00 | 168 196.00 | | 217 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -863.00 | 2 841.00 | | -863.00 |
242 Autres charges externes. | 89 343.00 | 87 756.00 | | 89 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | 5 860.00 | | 4 380.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 835.00 | 55 599.00 | | 74 835.00 |
252 Charges sociales | 19 810.00 | 12 142.00 | | 19 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 502.00 | 9 137.00 | | 19 502.00 |
262 Autres charges | 7 440.00 | 1 127.00 | | 7 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 386.00 | 426 675.00 | | 513 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 459.00 | 6 927.00 | | 11 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 784.00 | 8 837.00 | | 55 784.00 |
294 Charges financières | 5 107.00 | 3 487.00 | | 5 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 620.00 | 73.00 | | 59 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 1 443.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 821.00 | 10 762.00 | | 1 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 263.00 | | | 233 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |