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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 703.00 | 57 531.00 | 25 172.00 | 82 703.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 983.00 | 57 531.00 | 166 452.00 | 223 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
060 Stock marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 122 432.00 | | 122 432.00 | 122 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
110 Total général Actif | 356 763.00 | 57 531.00 | 299 232.00 | 356 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 679.00 | 204 057.00 | | 224 679.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 526.00 | 320 770.00 | | 279 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 556.00 | 524 845.00 | | 504 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 324.00 | 82 002.00 | | 84 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | -429.00 | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 377.00 | 217 366.00 | | 200 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -863.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 83 346.00 | 89 343.00 | | 83 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 4 380.00 | | 6 230.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 155.00 | | | 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 130.00 | | | 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 325.00 | 74 835.00 | | 85 325.00 |
252 Charges sociales | 25 655.00 | 19 810.00 | | 25 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 816.00 | 19 502.00 | | 12 816.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 7 440.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 686.00 | 513 386.00 | | 498 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 869.00 | 11 459.00 | | 5 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 879.00 | 55 784.00 | | 7 879.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | 5 107.00 | | 3 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 384.00 | 59 620.00 | | 1 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 694.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 074.00 | 1 821.00 | | 8 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 583.00 | | | 210 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |