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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 416 785.00 | 75 191.00 | 341 595.00 | 416 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 494.00 | 54 518.00 | 30 976.00 | 85 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 402.00 | 127 699.00 | 125 703.00 | 253 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 562.00 | 258 275.00 | 892 287.00 | 1 150 562.00 |
BP En cours de production de services | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BT Marchandises | 890 038.00 | 22 243.00 | 867 795.00 | 890 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 593.00 | | 436 593.00 | 436 593.00 |
BZ Autres créances | 223 133.00 | | 223 133.00 | 223 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 396 922.00 | | 396 922.00 | 396 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 393.00 | 22 243.00 | 1 959 150.00 | 1 981 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 955.00 | 280 518.00 | 2 851 438.00 | 3 131 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | 174 654.00 | 105 538.00 | | 174 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | 69 115.00 | | 56 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 24 320.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 521 619.00 | 481 608.00 | | 521 619.00 |
DP Provisions pour risques | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 040.00 | 378 004.00 | | 345 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 155.00 | 146 504.00 | | 448 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 077.00 | 1 682 754.00 | | 1 302 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 226.00 | 167 237.00 | | 205 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 11 938.00 | 25 083.00 | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 470.00 | 2 399 583.00 | | 2 319 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 438.00 | 2 881 191.00 | | 2 851 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 171.00 | 2 055 046.00 | | 1 823 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 893 248.00 | | 5 893 248.00 | 5 893 248.00 |
FG Production vendue services | 863 102.00 | | 863 102.00 | 863 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756 350.00 | | 6 756 350.00 | 6 756 350.00 |
FM Production stockée | | | -24 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 832 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 349.00 | |
GE Autres charges | | | 12 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 104.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | 3 618.00 | | 5 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 702.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | 6 320.00 | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | 924.00 | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | 924.00 | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | 5 397.00 | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 18 660.00 | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 926.00 | 5 726 163.00 | | 6 792 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 595.00 | 5 657 048.00 | | 6 736 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 331.00 | 69 115.00 | | 56 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 218.00 | | 223 344.00 | 927 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 575.00 | | 150 000.00 | 200 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 338.00 | | 63 344.00 | 692 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 305.00 | | 10 000.00 | 34 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 356.00 | 48 918.00 | | 209 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 489.00 | 48 918.00 | | 208 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 349.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 131.00 | 22 243.00 | 47 131.00 | 47 131.00 |
6T Sur comptes clients | | 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 131.00 | 22 243.00 | 47 131.00 | 47 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 131.00 | 32 592.00 | 47 131.00 | 47 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 592.00 | 47 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 473.00 | 91 815.00 | 179 659.00 | 271 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 077.00 | 1 302 077.00 | | 1 302 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
UX Autres créances clients | 436 593.00 | | | 436 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VC Groupe et associés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 538.00 | 34 296.00 | 107 478.00 | 344 538.00 |
VI Groupe et associés | 176 681.00 | 176 681.00 | | 176 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 260.00 | | | 262 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 300.00 | 676 015.00 | 34 285.00 | 710 300.00 |
VW T.V.A. | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 071.00 | 1 823 171.00 | 287 136.00 | 2 313 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 664.00 | 38 795.00 | | 37 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 287.00 | 40 306.00 | | 39 287.00 |
ST Autres comptes | 279 966.00 | 229 621.00 | | 279 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 316.00 | 153 934.00 | | 168 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 160 874.00 | 157 966.00 | | 160 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 89 579.00 | | 60 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 266.00 | 11 421.00 | | 13 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 930.00 | 50 216.00 | | 50 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 203 081.00 | 957 267.00 | | 1 203 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 458.00 | 640 891.00 | | 882 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 443.00 | 671 406.00 | | 708 443.00 |