| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 549 708.00 | 350 000.00 | 199 708.00 | 549 708.00 |
AP Constructions | 416 785.00 | 206 032.00 | 210 754.00 | 416 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 725.00 | 93 916.00 | 21 808.00 | 115 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 952.00 | 382 928.00 | 611 024.00 | 993 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 107.00 | | 534 107.00 | 534 107.00 |
AX Avances et acomptes | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 670.00 | 1 033 982.00 | 1 676 688.00 | 2 710 670.00 |
BP En cours de production de services | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
BT Marchandises | 5 006 368.00 | 21 800.00 | 4 984 568.00 | 5 006 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 900.00 | 118.00 | 824 782.00 | 824 900.00 |
BZ Autres créances | 364 691.00 | | 364 691.00 | 364 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592 790.00 | | 592 790.00 | 592 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 095.00 | 21 918.00 | 6 850 177.00 | 6 872 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 764.00 | 1 055 900.00 | 8 526 864.00 | 9 582 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | 750 247.00 | 559 777.00 | | 750 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 823.00 | 190 470.00 | | -131 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 750.00 | 52 750.00 | | 46 750.00 |
DL TOTAL (I) | 947 808.00 | 1 085 631.00 | | 947 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 763.00 | 735 054.00 | | 876 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 562.00 | 348 709.00 | | 219 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 999.00 | 99 483.00 | | 112 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 728.00 | 3 999 764.00 | | 5 877 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 547.00 | 303 793.00 | | 365 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 125 822.00 | 167 403.00 | | 125 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 579 056.00 | 5 654 842.00 | | 7 579 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 864.00 | 6 740 474.00 | | 8 526 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 735 274.00 | | 17 735 274.00 | 17 735 274.00 |
FD Production vendue biens | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
FG Production vendue services | 1 378 986.00 | | 1 378 986.00 | 1 378 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 121 827.00 | | 19 121 827.00 | 19 121 827.00 |
FM Production stockée | | | 34 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 373 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 769 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 918.00 | |
GE Autres charges | | | 22 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 127 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394.00 | 298.00 | | 4 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 250.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394.00 | 2 548.00 | | 10 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 6 071.00 | | 3 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 661.00 | | | 356 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 212.00 | 6 071.00 | | 360 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 819.00 | -3 524.00 | | -349 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 88 713.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 383 586.00 | 15 918 288.00 | | 19 383 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 515 410.00 | 15 727 817.00 | | 19 515 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 823.00 | 190 470.00 | | -131 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 355.00 | | 559 315.00 | 2 151 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 531.00 | -1.00 | 2 151 355.00 | 363 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 531.00 | -1.00 | 1 513 954.00 | 363 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 814.00 | | | 550 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 954.00 | | 558 161.00 | 1 513 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 587.00 | | 1 154.00 | 86 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 898.00 | 136 422.00 | | 540 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 23.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 815.00 | 136 399.00 | | 539 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 350 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 661.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 838.00 | 21 800.00 | 12 838.00 | 12 838.00 |
6T Sur comptes clients | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 838.00 | 378 579.00 | 12 838.00 | 12 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 838.00 | 378 579.00 | 12 838.00 | 12 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 918.00 | 12 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 728.00 | 5 877 728.00 | | 5 877 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 721.00 | 41 241.00 | 36 480.00 | 77 721.00 |
UX Autres créances clients | 824 758.00 | 824 758.00 | | 824 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
VC Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 694.00 | 187 155.00 | 655 358.00 | 867 694.00 |
VI Groupe et associés | 219 562.00 | 219 562.00 | | 219 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 433.00 | | | 284 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 856.00 | | | 196 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 007.00 | 215 007.00 | | 215 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 162.00 | 1 255 682.00 | 36 480.00 | 1 292 162.00 |
VW T.V.A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 057.00 | 6 785 518.00 | 655 358.00 | 7 466 057.00 |