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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 738 250.00 | | 4 738 250.00 | 4 738 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 716.00 | 68 811.00 | 905.00 | 69 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 634.00 | 1 298 155.00 | 204 479.00 | 1 502 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 285.00 | 1 366 966.00 | 5 112 319.00 | 6 479 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 954.00 | | 188 954.00 | 188 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 422.00 | | 135 422.00 | 135 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 631.00 | | 840 631.00 | 840 631.00 |
BZ Autres créances | 814 173.00 | | 814 173.00 | 814 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 889.00 | | 408 889.00 | 408 889.00 |
CF Disponibilités | 1 477 677.00 | | 1 477 677.00 | 1 477 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 420.00 | | 3 909 420.00 | 3 909 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 705.00 | 1 366 966.00 | 9 021 739.00 | 10 388 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 878 253.00 | 8 800 445.00 | | 9 878 253.00 |
230 Autres produits | 7 067.00 | 22 599.00 | | 7 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 885 319.00 | 8 823 044.00 | | 9 885 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 919 090.00 | 1 821 936.00 | | 1 919 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162 019.00 | | | -162 019.00 |
242 Autres charges externes. | 2 810 725.00 | 2 296 236.00 | | 2 810 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407 434.00 | 439 339.00 | | 407 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 755 004.00 | 2 563 824.00 | | 2 755 004.00 |
252 Charges sociales | 809 119.00 | 754 846.00 | | 809 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 049.00 | 162 464.00 | | 112 049.00 |
256 Dotations aux provisions | | 117 453.00 | | |
262 Autres charges | 257 094.00 | 1 745.00 | | 257 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 908 496.00 | 8 157 842.00 | | 8 908 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 976 823.00 | 665 202.00 | | 976 823.00 |
280 Produits financiers | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 001.00 | | |
294 Charges financières | 45 742.00 | 11 735.00 | | 45 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951 175.00 | 21 192.00 | | 951 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 207 694.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 273.00 | 449 582.00 | | -10 273.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 138.00 | 95 138.00 | | 118 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 623.00 | 876 041.00 | | 1 302 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 273.00 | 449 582.00 | | -10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 529.00 | 2 792 802.00 | | 2 782 529.00 |
DP Provisions pour risques | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273 814.00 | 269 987.00 | | 4 273 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 516.00 | 368 444.00 | | 1 128 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 800.00 | 531 286.00 | | 717 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 756.00 | 1 171 343.00 | | 6 121 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 021 739.00 | 4 081 599.00 | | 9 021 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 467.00 | | 2 921 818.00 | 3 557 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 479 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 285.00 | | 2 768 965.00 | 1 969 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 244.00 | | 46 107.00 | 1 526 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 939.00 | | 106 746.00 | 61 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 917.00 | 112 049.00 | | 1 254 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 917.00 | 112 049.00 | | 1 254 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 453.00 | | | 117 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 453.00 | | | 117 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 516.00 | 1 128 516.00 | | 1 128 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 897.00 | 332 897.00 | | 332 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 230.00 | 355 230.00 | | 355 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 684.00 | | | 168 684.00 |
UX Autres créances clients | 840 631.00 | | | 840 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 490 406.00 | | | 490 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273 719.00 | 555 075.00 | 1 327 913.00 | 4 273 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 657.00 | | | 304 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 163.00 | 1 698 478.00 | 168 684.00 | 1 867 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 756.00 | 2 403 112.00 | 1 327 913.00 | 6 121 756.00 |