| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 493.00 | 17 426.00 | 101 067.00 | 118 493.00 |
AH Fonds commercial | 4 738 250.00 | | 4 738 250.00 | 4 738 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 647.00 | 69 340.00 | 97 306.00 | 166 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 426.00 | 1 442 309.00 | 707 117.00 | 2 149 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 342 309.00 | 1 529 075.00 | 5 813 234.00 | 7 342 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 868.00 | | 205 868.00 | 205 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 361.00 | 90 000.00 | 1 107 361.00 | 1 197 361.00 |
BZ Autres créances | 1 105 597.00 | | 1 105 597.00 | 1 105 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 767 047.00 | | 767 047.00 | 767 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 805.00 | 90 000.00 | 3 485 805.00 | 3 575 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 114.00 | 1 619 075.00 | 9 299 039.00 | 10 918 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 138.00 | 118 138.00 | | 118 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 350.00 | 1 302 623.00 | | 1 292 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 303.00 | -10 273.00 | | 259 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 832.00 | 2 782 529.00 | | 3 041 832.00 |
DP Provisions pour risques | 14 353.00 | 117 453.00 | | 14 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 353.00 | 117 453.00 | | 14 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 553.00 | 4 273 814.00 | | 3 767 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 118.00 | 1 128 516.00 | | 1 764 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 460.00 | 717 800.00 | | 509 460.00 |
EA Autres dettes | 201 723.00 | | | 201 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 242 854.00 | 6 121 756.00 | | 6 242 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 039.00 | 9 021 739.00 | | 9 299 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 322 241.00 | | 10 322 241.00 | 10 322 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 322 241.00 | | 10 322 241.00 | 10 322 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 442 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 402 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 661.00 | 951 175.00 | | 20 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 661.00 | 951 175.00 | | 20 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 261.00 | -951 175.00 | | -14 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 234.00 | | | -341 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 103.00 | 9 895 141.00 | | 10 460 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 200 800.00 | 9 905 414.00 | | 10 200 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 303.00 | -10 273.00 | | 259 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479 285.00 | | 873 617.00 | 6 479 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 594.00 | 7 342 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 594.00 | 2 316 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738 250.00 | | 118 493.00 | 4 738 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 351.00 | | 754 316.00 | 1 572 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 684.00 | | 808.00 | 168 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 966.00 | 172 703.00 | 10 594.00 | 1 366 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 966.00 | 155 277.00 | 10 594.00 | 1 366 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 453.00 | | 103 100.00 | 117 453.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 453.00 | 90 000.00 | 103 100.00 | 117 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 103 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 118.00 | 1 764 118.00 | | 1 764 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 964.00 | 198 964.00 | | 198 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 110.00 | 238 110.00 | | 238 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 493.00 | | | 169 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 361.00 | | | 1 107 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 498 573.00 | | | 498 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 863.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 688.00 | 578 186.00 | 2 125 002.00 | 3 765 688.00 |
VI Groupe et associés | 201 723.00 | 201 723.00 | | 201 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 248.00 | | | 531 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 502.00 | | | 469 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 935.00 | 2 489 442.00 | 169 493.00 | 2 658 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 854.00 | 3 055 352.00 | 2 125 002.00 | 6 242 854.00 |