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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 435.00 | 34 033.00 | 26 403.00 | 60 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 990.00 | 51 958.00 | 32 033.00 | 83 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 124.00 | 39 993.00 | 162 131.00 | 202 124.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 611.00 | 39 993.00 | 331 618.00 | 371 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 602.00 | 91 951.00 | 363 651.00 | 455 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
DL TOTAL (I) | 235 351.00 | | | 235 351.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
EA Autres dettes | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 651.00 | | | 363 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 834.00 | 18 800.00 | 311 634.00 | 292 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 834.00 | 18 800.00 | 311 634.00 | 292 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 298.00 | | | 191 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 829.00 | | | 536 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 175.00 | | | 446 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 640.00 | | 5 697.00 | 138 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 347.00 | 83 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 251.00 | 17 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 096.00 | 60 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | | 5 697.00 | 96 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 523.00 | 4 781.00 | 60 347.00 | 107 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 176.00 | | 18 251.00 | 36 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 347.00 | 4 781.00 | 42 096.00 | 71 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 041.00 | 221 411.00 | 5 630.00 | 227 041.00 |
VW T.V.A. | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
ST Autres comptes | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 494.00 | | | 166 494.00 |