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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AN Terrains | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 82 935.00 | 1 547.00 | 81 388.00 | 82 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 114.00 | 38 505.00 | 44 609.00 | 83 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 444.00 | 57 977.00 | 141 467.00 | 199 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 930.00 | 243 672.00 | 279 258.00 | 522 930.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 146.00 | 243 672.00 | 304 474.00 | 548 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 590.00 | 301 649.00 | 445 941.00 | 747 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 239 214.00 | | | 239 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
EA Autres dettes | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 727.00 | | | 206 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 941.00 | | | 445 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 942.00 | | | 158 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 883.00 | 15 300.00 | 542 183.00 | 526 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 883.00 | 15 300.00 | 542 183.00 | 526 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 534.00 | | | 559 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 671.00 | | | 555 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 990.00 | | 115 453.00 | 83 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 435.00 | | 115 453.00 | 60 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 958.00 | 6 019.00 | | 51 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 033.00 | 6 019.00 | | 34 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 993.00 | 209 500.00 | 5 821.00 | 39 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 993.00 | 209 500.00 | 5 821.00 | 39 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 993.00 | 209 500.00 | 5 821.00 | 39 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 500.00 | 5 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 229 419.00 | | | 229 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 512.00 | | | 293 512.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 419.00 | 14 635.00 | 47 784.00 | 62 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 946.00 | 547 316.00 | 5 630.00 | 552 946.00 |
VW T.V.A. | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 727.00 | 158 942.00 | 47 784.00 | 206 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
ST Autres comptes | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 275.00 | | | 174 275.00 |