| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 697.00 | 52.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 888.00 | 697.00 | 192.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 502.00 | 1 448.00 | 15 054.00 | 16 502.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 040.00 | 1 448.00 | 57 592.00 | 59 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 929.00 | 2 145.00 | 57 784.00 | 59 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 568.00 | | | -8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FG Production vendue services | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 568.00 | | | -8 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888.00 | | | 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 187.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 187.00 | | 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 947.00 | 16 332.00 | 3 615.00 | 19 947.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 865.00 | | | 865.00 |
ST Autres comptes | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YT Sous‐traitance | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 973.00 | | | 35 973.00 |