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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | 1 589.00 | 1 076.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805.00 | 1 589.00 | 1 216.00 | 2 805.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752.00 | 1 448.00 | 21 304.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 863.00 | 1 448.00 | 54 415.00 | 55 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 668.00 | 3 037.00 | 55 631.00 | 58 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
FG Production vendue services | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 479.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 479.00 | | 1 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 101.00 | 26 961.00 | 140.00 | 27 101.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
ST Autres comptes | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 145.00 | | | 30 145.00 |