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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 306 346.00 | | 306 346.00 | 306 346.00 |
AP Constructions | 352 157.00 | 352 157.00 | | 352 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 974.00 | 4 844 974.00 | | 4 844 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 103.00 | 5 197 757.00 | 306 346.00 | 5 504 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 570.00 | | 456 570.00 | 456 570.00 |
BZ Autres créances | 355 197.00 | 150 000.00 | 205 197.00 | 355 197.00 |
CF Disponibilités | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 794.00 | 150 000.00 | 668 794.00 | 818 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 897.00 | 5 347 757.00 | 975 140.00 | 6 322 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DG Autres réserves | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
DL TOTAL (I) | 851 751.00 | | | 851 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
EA Autres dettes | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 140.00 | | | 975 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 705.00 | | 298 705.00 | 298 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 705.00 | | 298 705.00 | 298 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 808.00 | | | 450 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 044.00 | | | 274 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 103.00 | | | 5 504 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 504 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 503 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 478.00 | | | 5 503 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 757.00 | | | 5 197 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 132.00 | | | 5 197 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 619.00 | | 47 619.00 | 197 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
UX Autres créances clients | 456 570.00 | | | 456 570.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 766.00 | 811 766.00 | | 811 766.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |