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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 306 346.00 | | 306 346.00 | 306 346.00 |
AP Constructions | 352 157.00 | 352 157.00 | | 352 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 974.00 | 4 844 974.00 | | 4 844 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 103.00 | 5 197 757.00 | 306 346.00 | 5 504 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 684.00 | 150 000.00 | 324 684.00 | 474 684.00 |
BZ Autres créances | 268 119.00 | | 268 119.00 | 268 119.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 586.00 | 150 000.00 | 599 586.00 | 749 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 689.00 | 5 347 757.00 | 905 932.00 | 6 253 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 578.00 | 31 738.00 | | 40 578.00 |
DG Autres réserves | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 732.00 | 176 764.00 | | 172 732.00 |
DL TOTAL (I) | 856 558.00 | 851 751.00 | | 856 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 18 623.00 | | 39 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531.00 | 76 470.00 | | 5 531.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 28 297.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 374.00 | 123 390.00 | | 49 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 932.00 | 975 140.00 | | 905 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 366.00 | 87 713.00 | | 80 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 581.00 | 450 808.00 | | 550 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 849.00 | 274 044.00 | | 377 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 732.00 | 176 764.00 | | 172 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 103.00 | | | 5 504 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 504 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 503 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 478.00 | | | 5 503 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 757.00 | | | 5 197 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 132.00 | | | 5 197 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 474 684.00 | | | 474 684.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 417.00 | | | 259 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 804.00 | 742 804.00 | | 742 804.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |