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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 110.00 | 139 369.00 | 1 741.00 | 141 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 436.00 | 41 806.00 | 13 630.00 | 55 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 787.00 | 181 175.00 | 64 613.00 | 245 787.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 385.00 | 295 069.00 | 3 554 316.00 | 3 849 385.00 |
BZ Autres créances | 1 172 708.00 | | 1 172 708.00 | 1 172 708.00 |
CF Disponibilités | 1 992 867.00 | | 1 992 867.00 | 1 992 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 617.00 | 295 069.00 | 6 761 548.00 | 7 056 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 405.00 | 476 244.00 | 6 826 161.00 | 7 302 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 898.00 | 1 487 082.00 | | 1 284 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 682.00 | 97 816.00 | | 644 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 580.00 | 1 859 898.00 | | 2 204 580.00 |
DP Provisions pour risques | 245 423.00 | 285 122.00 | | 245 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 423.00 | 285 122.00 | | 245 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 844.00 | 2 150 165.00 | | 3 077 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 586.00 | 1 512 955.00 | | 1 094 586.00 |
EA Autres dettes | 43 727.00 | 126 034.00 | | 43 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 820 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 158.00 | 4 609 154.00 | | 4 376 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 161.00 | 6 754 174.00 | | 6 826 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 507 387.00 | | 11 507 387.00 | 11 507 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 507 387.00 | | 11 507 387.00 | 11 507 387.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 363 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 046.00 | 2 713.00 | | 8 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | 2 713.00 | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 046.00 | -2 713.00 | | -8 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 988.00 | 35 135.00 | | 319 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 455.00 | 13 162 944.00 | | 12 369 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 724 772.00 | 13 065 128.00 | | 11 724 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 682.00 | 97 816.00 | | 644 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 517.00 | | 11 270.00 | 234 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 795.00 | | 10 750.00 | 185 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 575.00 | | 520.00 | 39 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 885.00 | 13 289.00 | | 167 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 885.00 | 13 289.00 | | 167 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 460 560.00 | 295 069.00 | 460 560.00 | 460 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 560.00 | 295 069.00 | 460 560.00 | 460 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 560.00 | 295 069.00 | 460 560.00 | 460 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 844.00 | 3 077 844.00 | | 3 077 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 913.00 | 271 913.00 | | 271 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 872.00 | | | 3 848 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 604 875.00 | | | 604 875.00 |
VP Divers | 517 800.00 | | | 517 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 800.00 | | | 517 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5 063 845.00 | |
VW T.V.A. | 631 607.00 | 631 607.00 | | 631 607.00 |