| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 231.00 | 54.00 | 285.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 454.00 | 95 783.00 | 2 671.00 | 98 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 818.00 | 43 119.00 | 7 699.00 | 50 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 799.00 | 139 133.00 | 59 666.00 | 198 799.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 003.00 | 200 869.00 | 4 480 134.00 | 4 681 003.00 |
BZ Autres créances | 2 507 495.00 | | 2 507 495.00 | 2 507 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
CF Disponibilités | 1 874 546.00 | | 1 874 546.00 | 1 874 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 191 663.00 | 200 869.00 | 8 990 794.00 | 9 191 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 461.00 | 340 002.00 | 9 050 460.00 | 9 390 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 580.00 | 1 284 898.00 | | 1 929 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 722.00 | 644 682.00 | | 679 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 302.00 | 2 204 580.00 | | 2 884 302.00 |
DP Provisions pour risques | 163 885.00 | 245 423.00 | | 163 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 885.00 | 245 423.00 | | 163 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 293.00 | 2 824 449.00 | | 3 115 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 390.00 | 1 094 586.00 | | 2 755 390.00 |
EA Autres dettes | 55 986.00 | 40 792.00 | | 55 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 002 272.00 | 4 119 827.00 | | 6 002 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 460.00 | 6 569 831.00 | | 9 050 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 002 272.00 | | | 6 002 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 890 509.00 | | 15 890 509.00 | 15 890 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 890 509.00 | | 15 890 509.00 | 15 890 509.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 120 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 659 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 058 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 586.00 | 8 046.00 | | 9 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 656.00 | 8 046.00 | | 76 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 546.00 | -8 046.00 | | -72 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 326.00 | 319 988.00 | | 326 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141 556.00 | 12 369 455.00 | | 16 141 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 461 834.00 | 11 724 772.00 | | 15 461 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 722.00 | 644 682.00 | | 679 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 787.00 | | 4 477.00 | 245 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 466.00 | 198 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 466.00 | 149 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 545.00 | | 4 192.00 | 196 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 175.00 | 9 423.00 | 51 466.00 | 181 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 175.00 | 9 192.00 | 51 466.00 | 181 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 293.00 | 3 115 293.00 | | 3 115 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 014.00 | 176 014.00 | | 176 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 680 491.00 | | | 4 680 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 2 106 635.00 | | | 2 106 635.00 |
VC Groupe et associés | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 208.00 | | | 326 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 983.00 | 7 231 983.00 | | 7 231 983.00 |
VW T.V.A. | 2 561 368.00 | 2 561 368.00 | | 2 561 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 516.00 | 5 932 516.00 | | 5 932 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |