| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 963.00 | 6 243.00 | 5 720.00 | 11 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 702.00 | 64 599.00 | 14 103.00 | 78 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 665.00 | 70 842.00 | 19 823.00 | 90 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
BZ Autres créances | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 151.00 | 70 842.00 | 138 309.00 | 209 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 346.00 | | 388 346.00 | 388 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 346.00 | | 388 346.00 | 388 346.00 |
FM Production stockée | | | 7 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 817.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 471.00 | | | 399 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 177.00 | | | 394 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 781.00 | | 4 409.00 | 165 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 525.00 | 90 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 525.00 | 90 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 781.00 | | 4 409.00 | 165 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 194.00 | 19 817.00 | 74 170.00 | 125 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 194.00 | 19 817.00 | 74 170.00 | 125 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
ST Autres comptes | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
YT Sous‐traitance | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 470.00 | | | 88 470.00 |