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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 319.00 | 11 200.00 | 2 118.00 | 13 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 612.00 | 69 750.00 | 15 861.00 | 85 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 931.00 | 80 951.00 | 17 979.00 | 98 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BP En cours de production de services | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CF Disponibilités | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 180.00 | 80 951.00 | 168 228.00 | 249 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 673.00 | | 409 673.00 | 409 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 673.00 | | 409 673.00 | 409 673.00 |
FM Production stockée | | | 13 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 045.00 | | | 424 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 398.00 | | | 423 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647.00 | | | 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 521.00 | | 2 509.00 | 111 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 98 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 98 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 521.00 | | 2 509.00 | 111 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 689.00 | 7 361.00 | 15 100.00 | 88 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 689.00 | 7 361.00 | 15 100.00 | 88 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
UX Autres créances clients | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
ST Autres comptes | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YT Sous‐traitance | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |