| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
AP Constructions | 29 962.00 | 26 853.00 | 3 108.00 | 29 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 618.00 | 59 418.00 | 16 200.00 | 75 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 770.00 | 126 442.00 | 30 328.00 | 156 770.00 |
BT Marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 252.00 | 1 140.00 | 303 112.00 | 304 252.00 |
BZ Autres créances | 871 714.00 | | 871 714.00 | 871 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 529.00 | 5 505.00 | 74 023.00 | 79 529.00 |
CF Disponibilités | 175 853.00 | | 175 853.00 | 175 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 565.00 | 6 645.00 | 1 550 919.00 | 1 557 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 335.00 | 133 088.00 | 1 581 247.00 | 1 714 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 137.00 | | | 421 137.00 |
DL TOTAL (I) | 564 137.00 | | | 564 137.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 885.00 | | | 309 885.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 469.00 | | | 647 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 730.00 | | | 1 015 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 247.00 | | | 1 581 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 733.00 | | | 1 010 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 597.00 | 4 022.00 | 691 620.00 | 687 597.00 |
FG Production vendue services | 1 227 989.00 | 3 145.00 | 1 231 135.00 | 1 227 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 587.00 | 7 167.00 | 1 922 755.00 | 1 915 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 094.00 | | | 2 013 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 957.00 | | | 1 591 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 137.00 | | | 421 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 898.00 | | | 190 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 061.00 | 15 872.00 | 40 660.00 | 111 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 470.00 | 647 470.00 | | 647 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 034.00 | 1 293 015.00 | 11 019.00 | 1 304 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 734.00 | 1 010 734.00 | | 1 010 734.00 |