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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
AP Constructions | 31 255.00 | 30 194.00 | 1 061.00 | 31 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 282.00 | 59 789.00 | 5 493.00 | 65 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 868.00 | 130 153.00 | 17 715.00 | 147 868.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 650.00 | 4 055.00 | 402 595.00 | 406 650.00 |
BZ Autres créances | 1 250 141.00 | | 1 250 141.00 | 1 250 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 151.00 | | 145 151.00 | 145 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 022.00 | 4 055.00 | 1 941 968.00 | 1 946 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 891.00 | 134 208.00 | 1 959 683.00 | 2 093 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 421 137.00 | 421 137.00 | | 421 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 711.00 | 161 061.00 | | 365 711.00 |
DL TOTAL (I) | 929 849.00 | 725 198.00 | | 929 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 161.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 860.00 | 84 979.00 | | 73 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 393.00 | 242 013.00 | | 235 393.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 978.00 | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 698.00 | 692 935.00 | | 719 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 834.00 | 1 021 066.00 | | 1 029 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 683.00 | 1 746 265.00 | | 1 959 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 834.00 | | | 1 029 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 161.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 662 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 256 680.00 | |
FG Production vendue services | 497 857.00 | 982.00 | 498 839.00 | 497 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 919 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 043.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 1 043.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 677.00 | 29 703.00 | | 124 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 608.00 | 924 899.00 | | 1 939 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 897.00 | 763 838.00 | | 1 573 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 711.00 | 161 061.00 | | 365 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 930.00 | 9 223.00 | | 120 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 759.00 | 9 223.00 | | 80 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 646.00 | | 5 506.00 | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | | 6 886.00 | 8 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 698.00 | 719 698.00 | | 719 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 406 650.00 | | | 406 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 032.00 | | | 1 030 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 1 250 141.00 | | | 1 250 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 393.00 | 235 393.00 | | 235 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 104.00 | 1 801 943.00 | 11 161.00 | 1 813 104.00 |
VW T.V.A. | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 834.00 | 1 029 834.00 | | 1 029 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
ST Autres comptes | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
YT Sous‐traitance | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 042.00 | | | 194 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 560.00 | | | 192 560.00 |