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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 318.00 | 39 644.00 | 18 673.00 | 58 318.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 265.00 | 30 656.00 | 4 609.00 | 35 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 563.00 | 70 300.00 | 288 263.00 | 358 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 865.00 | 30 692.00 | 469 172.00 | 499 865.00 |
BZ Autres créances | 630 347.00 | 249 325.00 | 381 022.00 | 630 347.00 |
CF Disponibilités | 170 912.00 | | 170 912.00 | 170 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 824.00 | 280 017.00 | 1 054 806.00 | 1 334 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 432.00 | 350 317.00 | 1 343 114.00 | 1 693 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 480 755.00 | 412 963.00 | | 480 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 957.00 | 72 793.00 | | 36 957.00 |
DK Provisions réglementées | 17 918.00 | 5 390.00 | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 594 330.00 | 549 845.00 | | 594 330.00 |
DP Provisions pour risques | 45.00 | 132.00 | | 45.00 |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | 132.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 471.00 | 71 284.00 | | 36 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 860.00 | 276.00 | | 55 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | 160 718.00 | | 73 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 582.00 | 552 773.00 | | 573 582.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | 5 370.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 709.00 | 790 421.00 | | 748 709.00 |
ED (V) | 30.00 | 623.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 114.00 | 1 341 021.00 | | 1 343 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 038.00 | 521 296.00 | 2 768 334.00 | 2 247 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 038.00 | 521 296.00 | 2 768 334.00 | 2 247 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 961.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 822.00 | 140.00 | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 26 101.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 575.00 | 446.00 | | 15 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 699.00 | 10 723.00 | | 19 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 274.00 | 11 169.00 | | 35 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 452.00 | 14 932.00 | | -32 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 4 674.00 | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 370.00 | 2 578 068.00 | | 2 786 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 413.00 | 2 505 275.00 | | 2 749 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 957.00 | 72 793.00 | | 36 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 513.00 | | | 357 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 316.00 | 13 984.00 | | 56 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 959.00 | 10 685.00 | | 28 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 357.00 | 3 299.00 | | 27 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 390.00 | 15 351.00 | 2 822.00 | 5 390.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132.00 | 45.00 | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 806.00 | 14 212.00 | | 265 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 328.00 | 29 608.00 | 2 954.00 | 271 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 864.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 699.00 | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 865.00 | | | 499 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 347.00 | | | 630 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 912.00 | 1 124 567.00 | 39 345.00 | 1 163 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 709.00 | 748 709.00 | | 748 709.00 |