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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 080.00 | 60 547.00 | 31 533.00 | 92 080.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 976.00 | 38 193.00 | 21 783.00 | 59 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 980.00 | 60 000.00 | 5 980.00 | 65 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 077.00 | 158 740.00 | 258 336.00 | 417 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 039.00 | 18 830.00 | 370 208.00 | 389 039.00 |
BZ Autres créances | 641 330.00 | 453 640.00 | 187 690.00 | 641 330.00 |
CF Disponibilités | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 527.00 | 472 470.00 | 636 056.00 | 1 108 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 719.00 | 631 211.00 | 894 508.00 | 1 525 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 281 124.00 | 512 712.00 | | 281 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | -231 588.00 | | 6 979.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 8 075.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 346 907.00 | 347 900.00 | | 346 907.00 |
DP Provisions pour risques | 116.00 | 2 208.00 | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | 2 208.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 520.00 | 175.00 | | 72 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 20 334.00 | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 76 490.00 | | 46 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 676.00 | 477 951.00 | | 391 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 6 120.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 29 665.00 | 18 042.00 | | 29 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 486.00 | 599 113.00 | | 547 486.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 508.00 | 949 224.00 | | 894 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 683.00 | | 50 394.00 | 366 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 193.00 | | 32 888.00 | 258 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 510.00 | | 17 467.00 | 42 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 980.00 | | 40.00 | 65 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 379.00 | 14 361.00 | 98 740.00 | 84 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 274.00 | 10 274.00 | 60 547.00 | 50 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 4 087.00 | 38 193.00 | 34 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 075.00 | | 7 973.00 | 8 075.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 208.00 | 116.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 283.00 | 116.00 | 10 181.00 | 10 283.00 |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 2 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 389 039.00 | 389 039.00 | | 389 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 315.00 | 15 469.00 | 56 846.00 | 72 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VP Divers | 641 330.00 | 641 330.00 | | 641 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 676.00 | 391 676.00 | | 391 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 286.00 | 1 049 246.00 | 40.00 | 1 049 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 486.00 | 490 641.00 | 56 846.00 | 547 486.00 |