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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 359.00 | 140.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761 084.00 | | 761 084.00 | 761 084.00 |
AP Constructions | 33 682.00 | 22 916.00 | 10 766.00 | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 018.00 | 58 520.00 | 24 498.00 | 83 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 983.00 | 81 796.00 | 864 186.00 | 945 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
BZ Autres créances | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CF Disponibilités | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 975.00 | | 211 975.00 | 211 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 958.00 | 81 796.00 | 1 076 162.00 | 1 157 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DG Autres réserves | 403 158.00 | | | 403 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 854 836.00 | | | 854 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
EA Autres dettes | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 325.00 | | | 221 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 162.00 | | | 1 076 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 501.00 | | | 213 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 480.00 | | 1 199 480.00 | 1 199 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 480.00 | | 1 199 480.00 | 1 199 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 230 466.00 | | | 230 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 796.00 | | | 1 201 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 379.00 | | | 1 199 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 083.00 | | | 946 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 945 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 580.00 | | | 822 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 159.00 | 7 636.00 | | 74 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 186.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | 7 450.00 | | 73 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 77.00 | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 77.00 | | 63.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 923.00 | 72 100.00 | 7 823.00 | 79 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 165.00 | 111 463.00 | 6 702.00 | 118 165.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 325.00 | 213 501.00 | 7 823.00 | 221 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
ST Autres comptes | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 940.00 | | | 236 940.00 |