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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 781.00 | 5 116.00 | 5 898.00 |
AH Fonds commercial | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761 084.00 | | 761 084.00 | 761 084.00 |
AP Constructions | 33 682.00 | 28 339.00 | 5 343.00 | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 011.00 | 67 190.00 | 21 820.00 | 89 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 373.00 | 96 311.00 | 861 062.00 | 957 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 451.00 | | 123 451.00 | 123 451.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 948.00 | | 246 948.00 | 246 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 322.00 | 96 311.00 | 1 108 010.00 | 1 204 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 436 580.00 | | | 436 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 930 586.00 | | | 930 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
EA Autres dettes | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 424.00 | | | 157 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 010.00 | | | 1 108 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 424.00 | | | 157 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 754.00 | | 12 766.00 | 945 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 957 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 827 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 122 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 580.00 | | 5 898.00 | 822 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 472.00 | | 6 868.00 | 116 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 274.00 | 8 184.00 | 1 147.00 | 89 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 781.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 774.00 | 7 402.00 | 647.00 | 88 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 456.00 | 106 623.00 | 12 833.00 | 119 456.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 626.00 | 134 924.00 | 6 702.00 | 141 626.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 424.00 | 157 424.00 | | 157 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 186 054.00 | | | 186 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
ZE Dividendes | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 299.00 | | | 239 299.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |