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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
AP Constructions | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 998.00 | 644 717.00 | 323 280.00 | 967 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 134.00 | 8 050.00 | 1 084.00 | 9 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 463.00 | 744 227.00 | 328 236.00 | 1 072 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BN En cours de production de biens | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 126.00 | | 223 126.00 | 223 126.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 990.00 | | 488 990.00 | 488 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 453.00 | 744 227.00 | 817 226.00 | 1 561 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 914.00 | | | 321 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
DL TOTAL (I) | 409 555.00 | | | 409 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 040.00 | | | 195 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 671.00 | | | 407 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 226.00 | | | 817 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 851.00 | | | 308 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 310.00 | | 890 310.00 | 890 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 310.00 | | 890 310.00 | 890 310.00 |
FM Production stockée | | | -5 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 376.00 | | | 896 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 735.00 | | | 852 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 733.00 | | 40 730.00 | 1 031 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 455.00 | | 40 730.00 | 1 010 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 083.00 | 87 144.00 | | 657 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 676.00 | 87 144.00 | | 639 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 223 126.00 | | | 223 126.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 969.00 | 31 150.00 | 98 819.00 | 129 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 744.00 | 304 873.00 | 3 871.00 | 308 744.00 |
VW T.V.A. | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 671.00 | 308 851.00 | 98 819.00 | 407 671.00 |