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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
AP Constructions | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 997.00 | 730 580.00 | 237 417.00 | 967 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 8 630.00 | 503.00 | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 462.00 | 830 670.00 | 241 791.00 | 1 072 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BN En cours de production de biens | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 185.00 | | 125 185.00 | 125 185.00 |
BZ Autres créances | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CF Disponibilités | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 392.00 | | 351 392.00 | 351 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 855.00 | 830 670.00 | 593 184.00 | 1 423 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 555.00 | 321 913.00 | | 265 555.00 |
DH Report à nouveau | -58 418.00 | | | -58 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 418.00 | 43 641.00 | | -58 418.00 |
DL TOTAL (I) | 251 136.00 | 409 555.00 | | 251 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 866.00 | 129 969.00 | | 98 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 195 039.00 | | 190 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 680.00 | 82 661.00 | | 52 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 048.00 | 407 670.00 | | 342 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 184.00 | 817 225.00 | | 593 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 033.00 | | 678 033.00 | 678 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 033.00 | | 678 033.00 | 678 033.00 |
FM Production stockée | | | -4 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 444.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 524.00 | 896 376.00 | | 677 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 943.00 | 852 734.00 | | 735 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 418.00 | 43 641.00 | | -58 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 463.00 | | | 1 072 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 185.00 | | | 1 051 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 227.00 | 86 444.00 | | 744 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 820.00 | 86 444.00 | | 726 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VB T. V. A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 867.00 | 31 601.00 | 67 266.00 | 98 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 992.00 | 187 121.00 | 3 871.00 | 190 992.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 048.00 | 274 783.00 | 67 266.00 | 342 048.00 |