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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 9 745.00 | 31.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 480.00 | 35 640.00 | 1 840.00 | 37 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 583.00 | 45 385.00 | 9 198.00 | 54 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 901.00 | 45 385.00 | 55 516.00 | 100 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
DH Report à nouveau | 11 533.00 | 30 741.00 | | 11 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 396.00 | -19 208.00 | | -6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 26 073.00 | 32 469.00 | | 26 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 894.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 18 688.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 823.00 | 14 722.00 | | 20 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 444.00 | 34 304.00 | | 29 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 516.00 | 66 772.00 | | 55 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 444.00 | 34 304.00 | | 29 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 465.00 | | 625 465.00 | 625 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 465.00 | | 625 465.00 | 625 465.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 338.00 | 12 064.00 | | 16 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -64.00 | 503.00 | | -64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -64.00 | 503.00 | | -64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -503.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 465.00 | 609 545.00 | | 625 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 862.00 | 628 752.00 | | 631 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 396.00 | -19 208.00 | | -6 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 915.00 | 2 470.00 | | 42 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | 2 470.00 | | 42 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 889.00 | 12 661.00 | 1 229.00 | 13 889.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 2 852.00 | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | 4 133.00 | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 15 153.00 | 18 245.00 | | 15 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 939.00 | 16 911.00 | | 16 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 1 031.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 916.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 804.00 | 3 768.00 | | 4 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 401.00 | 33 525.00 | | 34 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 624.00 | 33 384.00 | | 32 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 678.00 | 40 320.00 | | 36 678.00 |