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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 480.00 | 36 360.00 | 1 120.00 | 37 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 599.00 | 46 136.00 | 8 463.00 | 54 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 934.00 | 46 136.00 | 61 798.00 | 107 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
DH Report à nouveau | 5 136.00 | 11 533.00 | | 5 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | -6 396.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 26 822.00 | 26 073.00 | | 26 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 421.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 8 200.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 919.00 | 20 823.00 | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 976.00 | 29 444.00 | | 34 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 798.00 | 55 516.00 | | 61 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 976.00 | 29 444.00 | | 34 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 890.00 | | 615 890.00 | 615 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 890.00 | | 615 890.00 | 615 890.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 561.00 | 16 338.00 | | 10 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | -64.00 | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | -64.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | 64.00 | | -3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 906.00 | 625 465.00 | | 615 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 156.00 | 631 862.00 | | 615 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | -6 396.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 583.00 | | 17.00 | 54 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | 17.00 | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 385.00 | 751.00 | | 45 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 385.00 | 751.00 | | 45 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813.00 | 14 568.00 | 1 245.00 | 15 813.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 3 352.00 | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | 4 130.00 | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 16 363.00 | 15 153.00 | | 16 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 155.00 | 16 939.00 | | 18 155.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | 456.00 | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 1 452.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | 4 804.00 | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 874.00 | 34 401.00 | | 33 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 961.00 | 32 624.00 | | 31 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 226.00 | 36 678.00 | | 40 226.00 |