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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 377.00 | 298 385.00 | 82 992.00 | 381 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 430.00 | 298 859.00 | 85 570.00 | 384 430.00 |
BT Marchandises | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 462.00 | 320.00 | 202 142.00 | 202 462.00 |
BZ Autres créances | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 273.00 | 320.00 | 267 953.00 | 268 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 704.00 | 299 179.00 | 353 524.00 | 652 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
DH Report à nouveau | -15 577.00 | | | -15 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 979.00 | -15 577.00 | | -2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 71 606.00 | 74 586.00 | | 71 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 802.00 | 66 547.00 | | 78 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 021.00 | 55 123.00 | | 45 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 163.00 | 48 163.00 | | 67 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 931.00 | 90 636.00 | | 90 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 918.00 | 260 471.00 | | 281 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 524.00 | 335 057.00 | | 353 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 330.00 | | 54 021.00 | 331 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 384 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 381 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 752.00 | | 54 021.00 | 328 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 500.00 | 34 280.00 | 920.00 | 265 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 500.00 | 34 280.00 | 920.00 | 265 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 202 080.00 | | | 202 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 802.00 | 39 780.00 | 39 022.00 | 78 802.00 |
VI Groupe et associés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
VP Divers | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 360.00 | 242 282.00 | 78.00 | 242 360.00 |
VW T.V.A. | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 917.00 | 242 895.00 | 39 022.00 | 281 917.00 |